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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 10 693.00 | 16 422.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 179.00 | 7 247.00 | 4 933.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 294.00 | 17 939.00 | 40 354.00 | 58 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BT Marchandises | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
BZ Autres créances | 138 236.00 | | 138 236.00 | 138 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 635.00 | | 496 635.00 | 496 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 928.00 | 17 939.00 | 536 989.00 | 554 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 555.00 | 60 355.00 | | 92 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | 32 199.00 | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 112 818.00 | 93 655.00 | | 112 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | 197 502.00 | | 116 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 685.00 | 95 531.00 | | 121 685.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 2 002.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 171.00 | 295 035.00 | | 424 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 989.00 | 388 689.00 | | 536 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 171.00 | 295 035.00 | | 424 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
FD Production vendue biens | 314 813.00 | | 314 813.00 | 314 813.00 |
FG Production vendue services | 635 708.00 | | 635 708.00 | 635 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 582.00 | | 967 582.00 | 967 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 452.00 | 15 719.00 | | 19 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 849.00 | -11 300.00 | | -14 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 955.00 | 878 101.00 | | 995 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 792.00 | 845 902.00 | | 976 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | 32 199.00 | | 19 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 499.00 | | 22 795.00 | 35 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | | 3 795.00 | 35 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 9 079.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 9 079.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 291 678.00 | 291 678.00 | | 291 678.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
VW T.V.A. | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 171.00 | 424 171.00 | | 424 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 3 530.00 | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | 10 131.00 | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 216 584.00 | 186 079.00 | | 216 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 700.00 | 174 008.00 | | 172 700.00 |
YT Sous‐traitance | 135 950.00 | 81 701.00 | | 135 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 3 788.00 | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 542.00 | 126 130.00 | | 140 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 360.00 | 95 501.00 | | 106 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 047.00 | 451 918.00 | | 539 047.00 |