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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 228.00 | 25 468.00 | 48 760.00 | 74 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 352.00 | 78 716.00 | 57 636.00 | 136 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 729.00 | 113 833.00 | 1 859 896.00 | 1 973 729.00 |
BT Marchandises | 243 752.00 | | 243 752.00 | 243 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
CF Disponibilités | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 541.00 | | 666 541.00 | 666 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 270.00 | 113 833.00 | 2 526 438.00 | 2 640 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DG Autres réserves | 670 239.00 | | | 670 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 059.00 | | | 1 079 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 935.00 | | | 917 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 279.00 | | | 311 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 378.00 | | | 1 447 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 438.00 | | | 2 526 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 382.00 | | | 659 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 015.00 | 19 818.00 | | 94 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 366.00 | 19 818.00 | | 84 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 279.00 | 311 279.00 | | 311 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 935.00 | 129 938.00 | 526 252.00 | 917 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 554.00 | 257 954.00 | 17 600.00 | 275 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 378.00 | 659 382.00 | 526 252.00 | 1 447 378.00 |