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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BP En cours de production de services | 445 862.00 | | 445 862.00 | 445 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 828.00 | | 622 828.00 | 622 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 163.00 | | 623 163.00 | 623 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 032.00 | 127 464.00 | | 131 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | 3 568.00 | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 279 778.00 | 241 032.00 | | 279 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 141.00 | 25 096.00 | | 282 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 244.00 | 2 120.00 | | 61 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 385.00 | 297 215.00 | | 343 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 163.00 | 538 247.00 | | 623 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335.00 | | | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 141.00 | 282 141.00 | | 282 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 045.00 | 38 710.00 | 335.00 | 39 045.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 385.00 | 343 385.00 | | 343 385.00 |