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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 498.00 | 55 698.00 | 31 801.00 | 87 498.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 398.00 | 55 698.00 | 32 701.00 | 88 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
084 Disponibilités | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 057.00 | | 134 057.00 | 134 057.00 |
110 Total général Actif | 222 456.00 | 55 698.00 | 166 758.00 | 222 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 506.00 | 8 047.00 | | 5 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 057.00 | 192 354.00 | | 174 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 844.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 3 212.00 | 461.00 | | 3 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 608.00 | 201 705.00 | | 189 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 716.00 | 2 748.00 | | 2 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | 539.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 044.00 | 30 478.00 | | 29 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | 1 295.00 | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 63 330.00 | 62 216.00 | | 63 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 402.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 954.00 | 38 137.00 | | 51 954.00 |
252 Charges sociales | 12 166.00 | 8 702.00 | | 12 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 828.00 | 11 907.00 | | 11 828.00 |
262 Autres charges | 1 903.00 | 144.00 | | 1 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 784.00 | 157 569.00 | | 173 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 824.00 | 44 136.00 | | 15 824.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 286.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 7 322.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 269.00 | 36 528.00 | | 13 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |