| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 587.00 | 6 826.00 | 35 761.00 | 42 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 3 104.00 | 12 790.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 380.00 | 11 229.00 | 215 151.00 | 226 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 562.00 | 11 229.00 | 243 333.00 | 254 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 905.00 | 9 429.00 | | 36 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | 27 476.00 | | -7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 39 949.00 | 47 905.00 | | 39 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 7 033.00 | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 34 695.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 952.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 384.00 | 42 680.00 | | 203 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 333.00 | 90 585.00 | | 243 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 68.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 68.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -68.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 818.00 | 396 144.00 | | 286 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 773.00 | 368 668.00 | | 294 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 956.00 | 27 476.00 | | -7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910.00 | | 221 470.00 | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 159 000.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | 54 870.00 | 3 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 8 770.00 | | 2 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 8 770.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 900.00 | 22 114.00 | 116 559.00 | 150 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 384.00 | 74 598.00 | 116 559.00 | 203 384.00 |