| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 715 206.00 | | 1 715 206.00 | 1 715 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 186.00 | | 1 717 186.00 | 1 717 186.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 672 673.00 | | 672 673.00 | 672 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 010.00 | | 678 010.00 | 678 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 196.00 | | 2 395 196.00 | 2 395 196.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 610.00 | | | 1 679 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 418.00 | | | 1 687 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 200.00 | | | 702 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 778.00 | | | 707 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 196.00 | | | 2 395 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 778.00 | | | 707 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 717 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 715 206.00 | 1 715 206.00 | | 1 715 206.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 702 200.00 | 702 200.00 | | 702 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 543.00 | 1 720 543.00 | | 1 720 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 778.00 | 707 778.00 | | 707 778.00 |