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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AP Constructions | 288 115.00 | 41 375.00 | 246 740.00 | 288 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 964.00 | 519 469.00 | 1 244 495.00 | 1 763 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 421.00 | 509 916.00 | 1 616 506.00 | 2 126 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 905.00 | 1 076 562.00 | 3 537 343.00 | 4 613 905.00 |
BT Marchandises | 4 357 936.00 | 11 164.00 | 4 346 772.00 | 4 357 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 483.00 | 10 189.00 | 1 816 294.00 | 1 826 483.00 |
BZ Autres créances | 3 426 794.00 | | 3 426 794.00 | 3 426 794.00 |
CF Disponibilités | 657 343.00 | | 657 343.00 | 657 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 321 028.00 | 21 353.00 | 10 299 675.00 | 10 321 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 934 933.00 | 1 097 915.00 | 13 837 019.00 | 14 934 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 855 141.00 | 744 287.00 | | 2 855 141.00 |
DH Report à nouveau | | -6 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 692.00 | 2 117 247.00 | | 2 078 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 632.00 | 2 863 941.00 | | 4 942 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 334.00 | 2 221 090.00 | | 1 842 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474 092.00 | 5 295 070.00 | | 6 474 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 393.00 | 1 205 581.00 | | 544 393.00 |
EA Autres dettes | 33 566.00 | 21 981.00 | | 33 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 894 386.00 | 8 862 457.00 | | 8 894 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 837 019.00 | 11 726 398.00 | | 13 837 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 056.00 | 7 220 969.00 | | 7 436 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 531 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 622 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 153 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 353 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 359 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 533 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 055.00 | 19.00 | | 20 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 055.00 | 19.00 | | 20 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 055.00 | -1 249.00 | | 20 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 843.00 | 806 130.00 | | 729 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 373 913.00 | 42 230 900.00 | | 46 373 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 295 221.00 | 40 113 653.00 | | 44 295 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 692.00 | 2 117 247.00 | | 2 078 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 620.00 | | 909 204.00 | 4 108 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 919.00 | 4 613 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 919.00 | 4 178 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 294.00 | | 866 126.00 | 3 716 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 524.00 | | 43 078.00 | 386 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 851.00 | 406 710.00 | | 669 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 049.00 | 406 710.00 | | 664 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474 092.00 | 6 474 092.00 | | 6 474 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 745.00 | 261 745.00 | | 261 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 428.00 | 1 815 428.00 | | 1 815 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 334.00 | 384 004.00 | 1 458 330.00 | 1 842 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 756.00 | | | 378 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 065.00 | 3 241 065.00 | | 3 241 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 149.00 | 5 295 547.00 | 397 602.00 | 5 693 149.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 386.00 | 7 436 056.00 | 1 458 330.00 | 8 894 386.00 |