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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 16.00 | 1 387.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 403.00 | 16.00 | 1 387.00 | 1 403.00 |
060 Stock marchandises | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
072 Créances – Autres | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
084 Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
110 Total général Actif | 155 606.00 | 16.00 | 155 590.00 | 155 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 394.00 | 397 882.00 | | 525 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 652.00 | 397 913.00 | | 547 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 313.00 | 316 421.00 | | 331 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 740.00 | -46 001.00 | | 33 740.00 |
242 Autres charges externes. | 126 540.00 | 69 806.00 | | 126 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 811.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 22 750.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 7 206.00 | 8 518.00 | | 7 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 259.00 | 372 323.00 | | 522 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 394.00 | 25 590.00 | | 25 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 510.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 703.00 | 513.00 | | -3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 019.00 | 22 246.00 | | 29 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 456.00 | | | 83 456.00 |