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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 1 507.00 | 16 239.00 | 17 747.00 |
040 Immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 801.00 | 1 507.00 | 32 294.00 | 33 801.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
088 Caisse | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
110 Total général Actif | 69 374.00 | 1 507.00 | 67 867.00 | 69 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 881.00 | 81 605.00 | | 119 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
230 Autres produits | 6 171.00 | 5.00 | | 6 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 477.00 | 81 610.00 | | 162 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 078.00 | 5 926.00 | | 4 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 753.00 | 20 435.00 | | 27 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 35 417.00 | 32 755.00 | | 35 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 102.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 309.00 | 17 860.00 | | 29 309.00 |
252 Charges sociales | 21 085.00 | 1 427.00 | | 21 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 107.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 723.00 | 78 652.00 | | 122 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 754.00 | 2 958.00 | | 39 754.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 18.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 461.00 | 2 883.00 | | 39 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |