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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 952.00 | | 1 549 952.00 | 1 549 952.00 |
CF Disponibilités | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 610.00 | | 1 630 610.00 | 1 630 610.00 |
CU Autres participations | 1 549 952.00 | | 1 549 952.00 | 1 549 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 840.00 | 941 840.00 | | 941 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 599.00 | 8 645.00 | | 10 599.00 |
DG Autres réserves | 189 164.00 | 152 040.00 | | 189 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 39 078.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 439.00 | 1 141 603.00 | | 1 181 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 722.00 | 486 348.00 | | 444 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 372.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 172.00 | 490 719.00 | | 449 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 610.00 | 1 632 322.00 | | 1 630 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 148.00 | 255 113.00 | | 257 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382.00 | 11 141.00 | | 10 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | 39 078.00 | | 39 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 952.00 | | | 1 549 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 952.00 | | | 1 549 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 700.00 | 252 676.00 | 179 491.00 | 444 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 172.00 | 257 148.00 | 179 491.00 | 449 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | 4 000.00 | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 1 523.00 | 1 396.00 | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 691.00 | 5 396.00 | | 5 691.00 |