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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
060 Stock marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
084 Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
110 Total général Actif | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 182.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | 1 621.00 | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 684.00 | | | 266 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 884.00 | | | 260 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |