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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 665.00 | 19 298.00 | 14 368.00 | 33 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 665.00 | 19 298.00 | 39 368.00 | 58 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
084 Disponibilités | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
110 Total général Actif | 149 720.00 | 19 298.00 | 130 423.00 | 149 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 430.00 | 228 551.00 | | 168 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 327.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 107.00 | 228 890.00 | | 179 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 028.00 | 104 195.00 | | 70 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 335.00 | -3 392.00 | | 2 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | 1 882.00 | | 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 57.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 31 730.00 | 34 128.00 | | 31 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 531.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 023.00 | 32 705.00 | | 23 023.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | 3 989.00 | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | 6 965.00 | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 313.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 035.00 | 182 374.00 | | 141 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 071.00 | 46 517.00 | | 38 071.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 277.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 8 140.00 | | 4 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 458.00 | 38 100.00 | | 33 458.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |