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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 29 758.00 | 3 002.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 450.00 | 44 974.00 | 81 476.00 | 126 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 503.00 | 50 629.00 | 66 875.00 | 117 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 713.00 | 125 360.00 | 188 352.00 | 313 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 234.00 | 13 900.00 | 121 334.00 | 135 234.00 |
BZ Autres créances | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
CF Disponibilités | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 325.00 | 13 900.00 | 427 425.00 | 441 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 038.00 | 139 260.00 | 615 777.00 | 755 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
DH Report à nouveau | -119 888.00 | -136 416.00 | | -119 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 495.00 | 16 528.00 | | 80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 185 622.00 | 105 127.00 | | 185 622.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 512.00 | 50 000.00 | | 48 512.00 |
DO TOTAL (II) | 48 512.00 | 50 000.00 | | 48 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 265.00 | 226 350.00 | | 203 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 941.00 | 89 077.00 | | 43 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 208.00 | 15 518.00 | | 51 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 18 958.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 643.00 | 365 316.00 | | 381 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 777.00 | 520 443.00 | | 615 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 267.00 | | 57 446.00 | 256 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 507.00 | | 35 446.00 | 208 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 22 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 726.00 | 39 634.00 | | 85 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 393.00 | 6 365.00 | | 23 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 333.00 | 33 269.00 | | 62 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 6 400.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 6 400.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 6 400.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 22 000.00 | 15 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 30 402.00 | 167 377.00 | |
VI Groupe et associés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VP Divers | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 908.00 | 313 908.00 | 15 000.00 | 328 908.00 |
VW T.V.A. | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 865.00 | 209 267.00 | 167 377.00 | 178 865.00 |