| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562 946.00 | 809 241.00 | 1 753 705.00 | 2 562 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 062 946.00 | 809 241.00 | 3 253 705.00 | 4 062 946.00 |
072 Créances – Autres | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 691 996.00 | | 691 996.00 | 691 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 245.00 | | 727 245.00 | 727 245.00 |
110 Total général Actif | 4 790 191.00 | 809 241.00 | 3 980 951.00 | 4 790 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -882 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 805 440.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 477.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 144 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 980 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 13 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 13 300.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 767.00 | 142 190.00 | | 127 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 505.00 | 145 990.00 | | 151 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 505.00 | -132 690.00 | | -151 505.00 |
280 Produits financiers | 142 807.00 | 17 044.00 | | 142 807.00 |
294 Charges financières | 272 450.00 | 536 790.00 | | 272 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -312 183.00 | -652 436.00 | | -312 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 391 217.00 | | | 2 391 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |