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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 028.00 | | 499 028.00 | 499 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 745.00 | | 542 745.00 | 542 745.00 |
CU Autres participations | 499 028.00 | | 499 028.00 | 499 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 360.00 | 468.00 | | -13 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | -13 829.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 174 961.00 | 158 639.00 | | 174 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | 1 870.00 | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 25 945.00 | | 28 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 59 337.00 | | 27 834.00 |
EA Autres dettes | 297 732.00 | 294 776.00 | | 297 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 783.00 | 381 829.00 | | 367 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 745.00 | 540 568.00 | | 542 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 629.00 | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 629.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | 629.00 | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 934.00 | 185 351.00 | | 191 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 612.00 | 199 180.00 | | 175 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | -13 829.00 | | 16 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 784.00 | 367 784.00 | | 367 784.00 |