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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 519.00 | 905.00 | 1 424.00 |
040 Immobilisations financières | 514 073.00 | 146 888.00 | 367 185.00 | 514 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 498.00 | 147 407.00 | 368 090.00 | 515 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
084 Disponibilités | 1 083 744.00 | | 1 083 744.00 | 1 083 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 115 770.00 | | 1 115 770.00 | 1 115 770.00 |
110 Total général Actif | 1 631 268.00 | 147 407.00 | 1 483 861.00 | 1 631 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 108 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 304 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 508 463.00 | | | 508 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146 888.00 | | | 146 888.00 |