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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 8 802.00 | 27 819.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 810.00 | 3 986.00 | 17 824.00 | 21 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 431.00 | 12 788.00 | 80 643.00 | 93 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 962.00 | 12 788.00 | 100 174.00 | 112 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 785.00 | | | -39 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | -39 785.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | -31 586.00 | -32 285.00 | | -31 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 605.00 | 44 646.00 | | 74 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 37 805.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 3 810.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 624.00 | 7 046.00 | | 27 624.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 13 171.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 760.00 | 106 479.00 | | 131 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 174.00 | 74 195.00 | | 100 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 581.00 | 106 479.00 | | 100 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 426.00 | | 337 426.00 | 337 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 426.00 | | 337 426.00 | 337 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 2 591.00 | | 5 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 910.00 | 247 156.00 | | 375 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 212.00 | 286 941.00 | | 375 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | -39 785.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 047.00 | | 28 384.00 | 65 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 28 384.00 | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 8 887.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 8 887.00 | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 962.00 | 6 783.00 | 31 179.00 | 37 962.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 760.00 | 100 581.00 | 31 179.00 | 131 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 2 611.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 903.00 | 9 532.00 | | 12 903.00 |
ST Autres comptes | 43 610.00 | 29 021.00 | | 43 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 291.00 | 6 000.00 | | 26 291.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 255.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 2 611.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 040.00 | 27 281.00 | | 39 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 553.00 | 17 575.00 | | 26 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 804.00 | 45 808.00 | | 82 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |