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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 337 329.00 | 154 525.00 | 182 804.00 | 337 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 12 482.00 | 10 599.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 681.00 | 228 279.00 | 149 402.00 | 377 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 091.00 | 395 286.00 | 390 805.00 | 786 091.00 |
BT Marchandises | 867 176.00 | 26 331.00 | 840 845.00 | 867 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BZ Autres créances | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CF Disponibilités | 147 814.00 | | 147 814.00 | 147 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 668.00 | 26 331.00 | 1 150 337.00 | 1 176 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 759.00 | 421 617.00 | 1 541 142.00 | 1 962 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 950.00 | -279 474.00 | | -257 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 353.00 | 21 523.00 | | -105 353.00 |
DL TOTAL (I) | -353 303.00 | -247 950.00 | | -353 303.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 587.00 | 1 303 012.00 | | 1 289 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 710.00 | 360 965.00 | | 457 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 865.00 | 127 324.00 | | 98 865.00 |
EA Autres dettes | 15 733.00 | 11 559.00 | | 15 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 945.00 | 1 802 860.00 | | 1 861 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 142.00 | 1 587 410.00 | | 1 541 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 072.00 | 1 802 860.00 | | 1 667 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 933.00 | | 2 854 933.00 | 2 854 933.00 |
FG Production vendue services | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 065.00 | | 2 858 065.00 | 2 858 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 89 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 017.00 | 71 908.00 | | 89 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 62.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 32 562.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -31 064.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 872.00 | 2 539 168.00 | | 2 890 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 226.00 | 2 517 645.00 | | 2 996 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 353.00 | 21 523.00 | | -105 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 067.00 | | 6 024.00 | 780 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 067.00 | | 6 024.00 | 732 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 460.00 | 82 826.00 | | 312 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 460.00 | 82 826.00 | | 312 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 455.00 | 26 331.00 | 22 455.00 | 22 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 455.00 | 26 331.00 | 22 455.00 | 22 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 955.00 | 26 331.00 | 22 455.00 | 54 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 331.00 | 22 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 706.00 | 110 833.00 | 194 873.00 | 305 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 710.00 | 457 710.00 | | 457 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 983 881.00 | 983 881.00 | | 983 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 945.00 | 1 667 072.00 | 194 873.00 | 1 861 945.00 |