| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 1 700.00 | 5 395.00 | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 250.00 | 99 753.00 | 243 497.00 | 343 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 731.00 | 101 453.00 | 872 278.00 | 973 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 474.00 | | 275 474.00 | 275 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 205.00 | 101 453.00 | 1 147 752.00 | 1 249 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 10 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 24 005.00 | 134 236.00 | | 24 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 884.00 | 32 769.00 | | 92 884.00 |
DL TOTAL (I) | 270 889.00 | 178 005.00 | | 270 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 563.00 | 783 970.00 | | 717 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 119.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 241.00 | 90 804.00 | | 114 241.00 |
EA Autres dettes | 28 451.00 | 7 522.00 | | 28 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 863.00 | 903 515.00 | | 876 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 752.00 | 1 081 520.00 | | 1 147 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 321.00 | 202 240.00 | | 241 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 069.00 | | 51 410.00 | 944 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 973 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 885.00 | 617 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 863.00 | 343 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 834.00 | | 6 146.00 | 618 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 849.00 | | 36 264.00 | 320 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 9 000.00 | 4 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 175.00 | 40 026.00 | 21 748.00 | 83 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 751.00 | 7 885.00 | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | 39 275.00 | 13 863.00 | 74 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 563.00 | 82 021.00 | 253 159.00 | 717 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 863.00 | 241 321.00 | 253 159.00 | 876 863.00 |