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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 17 599.00 | 30 049.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 520.00 | 35 119.00 | 37 401.00 | 72 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 733.00 | 52 718.00 | 119 015.00 | 171 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
BZ Autres créances | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 275.00 | 52 718.00 | 416 557.00 | 469 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 560.00 | 77 448.00 | | 92 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 013.00 | 75 111.00 | | 84 013.00 |
DL TOTAL (I) | 182 072.00 | 158 060.00 | | 182 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 235.00 | 130 028.00 | | 115 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | 11 945.00 | | 44 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 050.00 | 84 292.00 | | 68 050.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 1 195.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 484.00 | 250 596.00 | | 234 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 557.00 | 408 656.00 | | 416 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 950.00 | 245 934.00 | | 144 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 533.00 | | 71 580.00 | 107 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 171 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 120 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | | 71 236.00 | 56 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 344.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 638.00 | 10 460.00 | 7 380.00 | 49 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 638.00 | 10 460.00 | 7 380.00 | 49 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 216 977.00 | 216 977.00 | | 216 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 235.00 | 25 701.00 | 89 534.00 | 115 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 997.00 | 292 432.00 | 1 565.00 | 293 997.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 484.00 | 144 950.00 | 89 534.00 | 234 484.00 |