| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 047.00 | 663.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 2 698.00 | 4 962.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 11 162.00 | 30 240.00 | 41 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 124.00 | 14 908.00 | 44 217.00 | 59 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 369.00 | 14 908.00 | 100 462.00 | 115 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 598.00 | -46 808.00 | | -58 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 918.00 | -11 790.00 | | -17 918.00 |
DL TOTAL (I) | -71 516.00 | -53 598.00 | | -71 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 147.00 | 37 616.00 | | 46 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 291.00 | 80 108.00 | | 113 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | 20 215.00 | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 978.00 | 138 129.00 | | 171 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 462.00 | 84 531.00 | | 100 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 883.00 | | 2 241.00 | 56 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 838.00 | | 2 225.00 | 46 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 17.00 | 8 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 833.00 | 4 075.00 | | 10 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 300.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 3 775.00 | | 10 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 059.00 | 8 226.00 | 34 583.00 | 46 059.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 978.00 | 134 145.00 | 34 583.00 | 171 978.00 |