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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 118 000.00 | 3 127.00 | 114 873.00 | 118 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 346.00 | 3 127.00 | 191 219.00 | 194 346.00 |
110 Total général Actif | 194 946.00 | 3 127.00 | 191 819.00 | 194 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 527.00 | | | 444 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 270.00 | | | 478 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 093.00 | | | 378 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 469.00 | | | -21 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
252 Charges sociales | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 815.00 | | | 435 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |