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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 25 127.00 | 6 832.00 | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 2 399.00 | 2 317.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 975.00 | 27 526.00 | 9 449.00 | 36 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BN En cours de production de biens | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 460.00 | | 274 460.00 | 274 460.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 525.00 | 27 526.00 | 503 998.00 | 531 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 949.00 | 196 636.00 | | 230 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | 34 314.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 244 382.00 | 236 449.00 | | 244 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 40 759.00 | | 11 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 058.00 | 159 333.00 | | 83 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 746.00 | 144 730.00 | | 87 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 616.00 | 344 822.00 | | 259 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 998.00 | 581 271.00 | | 503 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 856.00 | 344 822.00 | | 181 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 230.00 | 6 296.00 | | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 6 296.00 | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 619.00 | 300 619.00 | | 300 619.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |