| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 225.00 | 1 360.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 8 331.00 | 26 409.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 325.00 | 8 556.00 | 87 769.00 | 96 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 042.00 | 8 556.00 | 98 486.00 | 107 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 702.00 | 10 402.00 | | 45 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 35 300.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 64 989.00 | 46 252.00 | | 64 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 996.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 9 967.00 | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 498.00 | 32 970.00 | | 33 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 486.00 | 79 223.00 | | 98 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 388.00 | 32 970.00 | | 23 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 1 990.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 209.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 209.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -209.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 6 926.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 901.00 | 65 966.00 | | 70 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 165.00 | 30 666.00 | | 52 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 736.00 | 35 300.00 | | 18 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 148.00 | | 36 325.00 | 71 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 96 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 36 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | | 36 325.00 | 11 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984.00 | 10 302.00 | 7 731.00 | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 10 302.00 | 7 731.00 | 5 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 084.00 | 7 975.00 | 10 109.00 | 18 084.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 497.00 | 23 388.00 | 10 109.00 | 33 497.00 |