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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 3 049.00 | 3 785.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 960.00 | 95 237.00 | 130 723.00 | 225 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 550.00 | 98 286.00 | 156 264.00 | 254 550.00 |
BT Marchandises | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 122 111.00 | | 122 111.00 | 122 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 254.00 | | 303 254.00 | 303 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 803.00 | 98 286.00 | 459 517.00 | 557 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | 81 732.00 | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 126 914.00 | 91 732.00 | | 126 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 048.00 | 195 007.00 | | 143 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 371.00 | 60 122.00 | | 68 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | 50 903.00 | | 32 532.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 7 253.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 604.00 | 313 285.00 | | 332 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 517.00 | 405 017.00 | | 459 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 604.00 | 170 285.00 | | 241 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 335.00 | | 3 215.00 | 251 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 074.00 | | 2 720.00 | 230 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 261.00 | | 495.00 | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 089.00 | 48 197.00 | | 50 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 48 197.00 | | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 52 000.00 | 91 000.00 | 143 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VW T.V.A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 604.00 | 241 604.00 | 91 000.00 | 332 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 7 251.00 | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 30 073.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 24 229.00 | 39 236.00 | | 24 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 678.00 | 103 198.00 | | 97 678.00 |
YT Sous‐traitance | 27 282.00 | 38 185.00 | | 27 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 1 314.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | 8 565.00 | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 649.00 | 350 547.00 | | 230 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 350.00 | 34 014.00 | | 34 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 025.00 | 210 691.00 | | 160 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |