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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 500.00 | 3 376.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 005.00 | 53 995.00 | 35 009.00 | 89 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 114.00 | 55 695.00 | 475 419.00 | 531 114.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
BZ Autres créances | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
CF Disponibilités | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 115.00 | | 439 115.00 | 439 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 229.00 | 55 695.00 | 914 534.00 | 970 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
DL TOTAL (I) | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 765.00 | | | 343 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 246.00 | | | 691 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 534.00 | | | 914 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 246.00 | | | 691 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 223.00 | | 5 892.00 | 525 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 076.00 | | | 405 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 313.00 | | 5 692.00 | 83 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 834.00 | | 200.00 | 36 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 517.00 | 19 178.00 | | 36 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 796.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 613.00 | 18 382.00 | | 35 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
UX Autres créances clients | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 765.00 | 343 765.00 | | 343 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 289.00 | 313 255.00 | 37 034.00 | 350 289.00 |
VW T.V.A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 246.00 | 691 246.00 | | 691 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
ST Autres comptes | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
YT Sous‐traitance | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 832.00 | | | 357 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |