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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 705.00 | 3 891.00 | 18 814.00 | 22 705.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 935.00 | 3 891.00 | 155 044.00 | 158 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
110 Total général Actif | 281 763.00 | 3 891.00 | 277 872.00 | 281 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
252 Charges sociales | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 935.00 | | | 158 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 610.00 | | | 8 610.00 |