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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 894.00 | 3 164.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 059.00 | 63 711.00 | 249 348.00 | 313 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 908.00 | 64 605.00 | 282 303.00 | 346 908.00 |
BT Marchandises | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CF Disponibilités | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 295.00 | | 296 295.00 | 296 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 202.00 | 64 605.00 | 578 597.00 | 643 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 631.00 | | | 263 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 211.00 | | | 548 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 597.00 | | | 578 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 210.00 | | | 361 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 68 000.00 | 187 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
VW T.V.A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 211.00 | 361 210.00 | 187 000.00 | 548 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
ST Autres comptes | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
YT Sous‐traitance | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |