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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 6 733.00 | 1 348.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 5 847.00 | 4 953.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 385.00 | 2 684.00 | 3 701.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 981.00 | 15 264.00 | 122 717.00 | 137 981.00 |
BT Marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 937.00 | 15 264.00 | 130 673.00 | 145 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DH Report à nouveau | | -3 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 26 003.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 29 258.00 | 24 509.00 | | 29 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 367.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 834.00 | 110 319.00 | | 91 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 075.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 3 789.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 415.00 | 120 550.00 | | 101 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 673.00 | 145 059.00 | | 130 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 227.00 | 29 039.00 | | 29 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
FD Production vendue biens | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 36.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 36.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 30.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 165.00 | 161 071.00 | | 140 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 417.00 | 135 068.00 | | 135 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | 26 003.00 | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 137 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 17 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451.00 | 5 858.00 | 45.00 | 9 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | 2 696.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 3 162.00 | 45.00 | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 511.00 | 19 323.00 | 72 188.00 | 91 511.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 925.00 | 120 738.00 | 72 188.00 | 192 925.00 |