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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 775.00 | 7 889.00 | | -126 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 433.00 | -134 664.00 | | -17 433.00 |
DL TOTAL (I) | -114 208.00 | -96 775.00 | | -114 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 782.00 | 176 782.00 | | 126 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 3 839.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 7 164.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 999.00 | 325 784.00 | | 129 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 791.00 | 229 009.00 | | 15 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 999.00 | 325 784.00 | | 129 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | 10 887.00 | | 10 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088.00 | 222 149.00 | | 11 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 521.00 | 356 813.00 | | 28 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 433.00 | -134 664.00 | | -17 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 1 091.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | 3 855.00 | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 1 574.00 | 21 864.00 | | 1 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 19 311.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 15 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 574.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | 4 665.00 | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 854.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 719.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 875.00 | 60 131.00 | | 4 875.00 |