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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 566.00 | 1 234.00 | 877 332.00 | 878 566.00 |
BZ Autres créances | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 068.00 | 1 234.00 | 971 834.00 | 973 068.00 |
CU Autres participations | 871 061.00 | 1 234.00 | 869 827.00 | 871 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 095.00 | 145 836.00 | | 207 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 722.00 | 61 259.00 | | 131 722.00 |
DL TOTAL (I) | 371 817.00 | 240 095.00 | | 371 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 423.00 | 604 845.00 | | 536 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 249.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 017.00 | 647 417.00 | | 600 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 834.00 | 887 512.00 | | 971 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 744.00 | 117 612.00 | | 107 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 109.00 | 71 699.00 | | 141 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386.00 | 10 439.00 | | 9 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 722.00 | 61 259.00 | | 131 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 149.00 | | 1 417.00 | 877 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 149.00 | | 1 417.00 | 877 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 330.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 330.00 | | 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 389.00 | 44 117.00 | 179 372.00 | 536 389.00 |
VI Groupe et associés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 527.00 | | | 445 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 956.00 | | | 513 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 701.00 | 86 196.00 | 7 505.00 | 93 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 017.00 | 107 744.00 | 179 372.00 | 600 017.00 |