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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 369 928.00 | 230 825.00 | 1 139 103.00 | 1 369 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 5 689.00 | 7 158.00 | 12 848.00 |
BF Prêts | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 306.00 | 236 514.00 | 5 655 791.00 | 5 892 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BZ Autres créances | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
CF Disponibilités | 229 317.00 | | 229 317.00 | 229 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 134.00 | | 563 134.00 | 563 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 440.00 | 236 514.00 | 6 218 926.00 | 6 455 440.00 |
CU Autres participations | 1 159 529.00 | | 1 159 529.00 | 1 159 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 051 020.00 | 7 500 000.00 | | 5 051 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
DG Autres réserves | 363 938.00 | 751 078.00 | | 363 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 750.00 | -36 120.00 | | 160 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 134.00 | 8 352 384.00 | | 5 713 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 368.00 | 614 636.00 | | 473 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | 16 699.00 | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 31 710.00 | | 6 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | 143 139.00 | | 8 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 790.00 | 822 463.00 | | 505 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 926.00 | 9 174 848.00 | | 6 218 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 136.00 | 354 591.00 | | 98 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 229.00 | 82 500.00 | 157 729.00 | 75 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 229.00 | 82 500.00 | 157 729.00 | 75 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 276.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 276.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 250.00 | -276.00 | | 13 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 938.00 | 184 152.00 | | 351 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 188.00 | 220 272.00 | | 191 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 750.00 | -36 120.00 | | 160 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 122.00 | | | 5 909 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 816.00 | 4 459 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 5 892 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 776.00 | | | 1 432 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476 345.00 | | | 4 476 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 882.00 | 58 632.00 | | 177 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 882.00 | 58 632.00 | | 177 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 368.00 | 65 714.00 | 251 764.00 | 473 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 817.00 | 333 817.00 | 3 300 000.00 | 3 633 817.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 790.00 | 98 136.00 | 251 764.00 | 505 790.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |