| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 7 437.00 | 7 550.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 027.00 | 7 437.00 | 12 590.00 | 20 027.00 |
BN En cours de production de biens | 272 404.00 | | 272 404.00 | 272 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 381.00 | | 644 381.00 | 644 381.00 |
BZ Autres créances | 1 678 107.00 | | 1 678 107.00 | 1 678 107.00 |
CF Disponibilités | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 784.00 | | 3 586 784.00 | 3 586 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 811.00 | 7 437.00 | 3 599 374.00 | 3 606 811.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 626.00 | 100.00 | | 5 626.00 |
DH Report à nouveau | 105 041.00 | 42.00 | | 105 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 922.00 | 110 525.00 | | 444 922.00 |
DL TOTAL (I) | 755 589.00 | 310 667.00 | | 755 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 333.00 | 260 979.00 | | 256 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 208.00 | 3 497.00 | | 2 186 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 552.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 153.00 | 113 126.00 | | 206 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 480.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 186 451.00 | 72 745.00 | | 186 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 786.00 | 452 379.00 | | 2 843 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 374.00 | 763 046.00 | | 3 599 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 452 379.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 979.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 186 208.00 | | | 2 186 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 2 913.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 2 913.00 | | 4 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186 208.00 | 2 186 208.00 | | 2 186 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 451.00 | 186 451.00 | | 186 451.00 |
UX Autres créances clients | 644 381.00 | 644 381.00 | | 644 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 882.00 | 17 118.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 107.00 | 1 678 107.00 | | 1 678 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 936.00 | 2 323 936.00 | | 2 323 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 786.00 | 2 826 667.00 | 17 118.00 | 2 843 786.00 |