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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 3 607.00 | 2 485.00 | 6 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 986.00 | 3 607.00 | 23 379.00 | 26 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
072 Créances – Autres | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
084 Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
110 Total général Actif | 101 438.00 | 3 607.00 | 97 831.00 | 101 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 675.00 | 88 489.00 | | 112 675.00 |
222 Production stockée | 369.00 | | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | -9.00 | 1 844.00 | | -9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 034.00 | 94 833.00 | | 113 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 464.00 | 15 780.00 | | 21 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | -558.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | 24 115.00 | | 28 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 2 183.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 743.00 | 20 949.00 | | 28 743.00 |
252 Charges sociales | 9 100.00 | 4 513.00 | | 9 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 756.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 23 908.00 | 21 988.00 | | 23 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 504.00 | 89 725.00 | | 117 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 469.00 | 5 108.00 | | -4 469.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 15.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | 709.00 | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 921.00 | 4 384.00 | | -5 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 135.00 | | | 14 135.00 |