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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 198.00 | | 466 198.00 | 466 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 838.00 | 19 868.00 | 91 970.00 | 111 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 114.00 | 19 868.00 | 562 246.00 | 582 114.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 306.00 | 19 868.00 | 584 438.00 | 604 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
DP Provisions pour risques | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166.00 | | | 252 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 723.00 | | | 373 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 438.00 | | | 584 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 557.00 | | | 121 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 371.00 | | | 1 216 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 281.00 | | | 1 191 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 390.00 | | 87 124.00 | 495 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 582 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 198.00 | | | 466 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 87 124.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674.00 | 10 194.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | 10 194.00 | | 9 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 166.00 | | 252 166.00 | 252 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 972.00 | 14 893.00 | 4 078.00 | 18 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 723.00 | 121 557.00 | 252 166.00 | 373 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 143.00 | | | 154 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |