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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 78.00 | 5 067.00 | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 160.00 | 32 672.00 | 37 488.00 | 70 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 939.00 | 14 189.00 | 44 749.00 | 58 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 894.00 | 46 939.00 | 126 955.00 | 173 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 867.00 | | 972 867.00 | 972 867.00 |
BZ Autres créances | 285 936.00 | | 285 936.00 | 285 936.00 |
CF Disponibilités | 264 082.00 | | 264 082.00 | 264 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 582.00 | | 1 540 582.00 | 1 540 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 476.00 | 46 939.00 | 1 667 537.00 | 1 714 476.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 012.00 | | | 299 012.00 |
DH Report à nouveau | -32 901.00 | | | -32 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 921.00 | | | 358 921.00 |
DL TOTAL (I) | 637 033.00 | | | 637 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 459.00 | | | 463 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 089.00 | | | 313 089.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 504.00 | | | 1 030 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 537.00 | | | 1 667 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 445.00 | | | 834 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 634.00 | | 5 374 634.00 | 5 374 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 634.00 | | 5 374 634.00 | 5 374 634.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 702.00 | | | 5 374 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 781.00 | | | 5 015 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 921.00 | | | 358 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 529.00 | | 51 365.00 | 122 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 629.00 | | 45 470.00 | 83 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 201.00 | 19 738.00 | | 27 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 19 660.00 | | 27 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 459.00 | 463 459.00 | | 463 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 972 867.00 | 972 867.00 | | 972 867.00 |
VB T. V. A. | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VC Groupe et associés | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 802.00 | 41 743.00 | 163 411.00 | 237 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 400.00 | 1 276 500.00 | 900.00 | 1 277 400.00 |
VW T.V.A. | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 504.00 | 834 445.00 | 163 411.00 | 1 030 504.00 |