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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 94 254.00 | 15 290.00 | 78 964.00 | 94 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 582.00 | 678.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 852.00 | 17 688.00 | 73 165.00 | 90 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 366.00 | 34 559.00 | 271 807.00 | 306 366.00 |
BT Marchandises | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 512.00 | 34 559.00 | 315 953.00 | 350 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 646.00 | | | -106 646.00 |
DL TOTAL (I) | -96 646.00 | | | -96 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 805.00 | | | 234 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 598.00 | | | 412 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 953.00 | | | 315 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 712.00 | 42 286.00 | 173 871.00 | 234 712.00 |
VI Groupe et associés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 890.00 | 22 890.00 | 13 000.00 | 35 890.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 598.00 | 220 172.00 | 173 871.00 | 412 598.00 |