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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 2 066.00 | 2 468.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 137.00 | 138.00 | 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 809.00 | 2 202.00 | 31 607.00 | 33 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 164.00 | 2 202.00 | 73 962.00 | 76 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 17 022.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 35 226.00 | 18 022.00 | | 35 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 726.00 | 25 892.00 | | 21 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 3 106.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 250.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447.00 | 10 689.00 | | 10 447.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 736.00 | 41 937.00 | | 38 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 962.00 | 59 959.00 | | 73 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 502.00 | 20 211.00 | | 17 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 924.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 213.00 | 73 300.00 | | 78 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 009.00 | 56 278.00 | | 61 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 204.00 | 17 022.00 | | 17 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 726.00 | 4 225.00 | 17 502.00 | 21 726.00 |
VI Groupe et associés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 736.00 | 21 235.00 | 17 502.00 | 38 736.00 |