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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 915.00 | 959.00 | 2 874.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 474.00 | 1 915.00 | 1 559.00 | 3 474.00 |
060 Stock marchandises | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
072 Créances – Autres | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
084 Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
110 Total général Actif | 99 336.00 | 1 915.00 | 97 421.00 | 99 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | | | 957.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 889.00 | | | 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 696.00 | | | 3 696.00 |