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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 1 098.00 | 2 510.00 | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 595 146.00 | | 595 146.00 | 595 146.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 66.00 | 1 934.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 4 806.00 | 14 514.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 414.00 | 5 970.00 | 639 444.00 | 645 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
CF Disponibilités | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 374.00 | | 570 374.00 | 570 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 788.00 | 5 970.00 | 1 209 818.00 | 1 215 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
DL TOTAL (I) | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 262.00 | | | 841 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
EA Autres dettes | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 359.00 | | | 1 065 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 818.00 | | | 1 209 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 636.00 | | | 360 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 733.00 | | 868 733.00 | 868 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 733.00 | | 868 733.00 | 868 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | | | -7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 531.00 | | | 871 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 072.00 | | | 737 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 728 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 004.00 | 645 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 004.00 | 598 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UX Autres créances clients | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 262.00 | 136 539.00 | 552 831.00 | 841 262.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 952.00 | | | 897 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
VP Divers | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
VW T.V.A. | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 359.00 | 360 636.00 | 552 831.00 | 1 065 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
YT Sous‐traitance | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |