| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 201.00 | | 3 307 201.00 | 3 307 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 085.00 | | 3 537 085.00 | 3 537 085.00 |
CU Autres participations | 2 667 401.00 | | 2 667 401.00 | 2 667 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 380.00 | 1 143 000.00 | | 1 177 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 738.00 | 12 110.00 | | 117 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 34 380.00 | | |
DH Report à nouveau | 389 140.00 | 195 708.00 | | 389 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 896.00 | 299 061.00 | | 467 896.00 |
DK Provisions réglementées | 46 159.00 | 33 679.00 | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 314.00 | 1 717 938.00 | | 2 198 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 091.00 | 450 800.00 | | 369 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 485.00 | 574 463.00 | | 738 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 987.00 | 33 787.00 | | 74 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 55 165.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 75 750.00 | 81 377.00 | | 75 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 771.00 | 1 251 724.00 | | 1 338 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 085.00 | 2 969 662.00 | | 3 537 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 480.00 | -12 480.00 | | -12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | -57 107.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 202.00 | 687 738.00 | | 625 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 305.00 | 388 676.00 | | 157 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 896.00 | 299 061.00 | | 467 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 401.00 | | 639 800.00 | 2 667 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 401.00 | | 639 800.00 | 2 667 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 679.00 | 12 480.00 | | 33 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 679.00 | 12 480.00 | | 33 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 800.00 | 639 800.00 | | 639 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VC Groupe et associés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 091.00 | 89 070.00 | 280 021.00 | 369 091.00 |
VI Groupe et associés | 738 485.00 | 738 485.00 | | 738 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 263.00 | 833 263.00 | | 833 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 772.00 | 1 058 751.00 | 280 021.00 | 1 338 772.00 |