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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 725.00 | 9 275.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 2 725.00 | 10 275.00 | 13 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
110 Total général Actif | 40 006.00 | 2 725.00 | 37 281.00 | 40 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
222 Production stockée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
252 Charges sociales | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 876.00 | | | 6 876.00 |