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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | 416.00 | 2 614.00 | 3 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 26 226.00 | 54 733.00 | 80 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 588.00 | 26 642.00 | 60 947.00 | 87 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 536.00 | 3 300.00 | 125 236.00 | 128 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 618.00 | 3 300.00 | 176 318.00 | 179 618.00 |
110 Total général Actif | 267 207.00 | 29 942.00 | 237 265.00 | 267 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | | | 206.00 |
222 Production stockée | -20 743.00 | | | -20 743.00 |
224 Production immobilisée | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
230 Autres produits | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 741.00 | | | 426 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
242 Autres charges externes. | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
252 Charges sociales | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |