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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 535.00 | 4 548.00 | 6 987.00 | 11 535.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 483.00 | 581.00 | 45 901.00 | 46 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 362.00 | 9 200.00 | 145 162.00 | 154 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 246.00 | 14 330.00 | 285 916.00 | 300 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
CF Disponibilités | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 542.00 | | 179 542.00 | 179 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 788.00 | 14 330.00 | 465 458.00 | 479 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 135.00 | 159 069.00 | | 88 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | -70 934.00 | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 113 837.00 | 99 135.00 | | 113 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 414.00 | 52 494.00 | | 142 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 8 864.00 | | 20 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 467.00 | 61 439.00 | | 74 467.00 |
EA Autres dettes | 114 029.00 | 114 175.00 | | 114 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 620.00 | 236 971.00 | | 351 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 458.00 | 336 107.00 | | 465 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 045.00 | 236 971.00 | | 286 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 165.00 | | 207 356.00 | 98 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 300 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 217 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 336.00 | | 5 199.00 | 61 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | | 202 157.00 | 18 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971.00 | 6 734.00 | 3 375.00 | 10 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 1 377.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 5 357.00 | 3 375.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VC Groupe et associés | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 414.00 | 76 839.00 | 65 575.00 | 142 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 620.00 | 286 045.00 | 65 575.00 | 351 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |