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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 861.00 | 28 452.00 | 78 409.00 | 106 861.00 |
040 Immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 621.00 | 29 952.00 | 84 669.00 | 114 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
072 Créances – Autres | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
084 Disponibilités | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 760.00 | | 522 760.00 | 522 760.00 |
110 Total général Actif | 637 381.00 | 29 952.00 | 607 429.00 | 637 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 121 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 899 978.00 | | | 899 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 140 064.00 | | | 1 140 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 904.00 | | | 1 147 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 309.00 | | | 334 309.00 |
242 Autres charges externes. | 536 328.00 | | | 536 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
252 Charges sociales | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 672.00 | | | 993 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 434.00 | | | 112 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |