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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 951 259.00 | | 1 951 259.00 | 1 951 259.00 |
AP Constructions | 5 853 778.00 | 366 554.00 | 5 487 224.00 | 5 853 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691 732.00 | 366 554.00 | 12 325 178.00 | 12 691 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 794.00 | | 934 794.00 | 934 794.00 |
BT Marchandises | 7 488 531.00 | | 7 488 531.00 | 7 488 531.00 |
BZ Autres créances | 847 666.00 | 64 332.00 | 783 334.00 | 847 666.00 |
CF Disponibilités | 872 867.00 | | 872 867.00 | 872 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 858.00 | 64 332.00 | 10 079 526.00 | 10 143 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 590.00 | 430 886.00 | 22 404 704.00 | 22 835 590.00 |
CU Autres participations | 4 880 517.00 | | 4 880 517.00 | 4 880 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 357 905.00 | 15 357 905.00 | | 15 357 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DH Report à nouveau | 110 220.00 | 149 259.00 | | 110 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 088.00 | -39 039.00 | | -228 088.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 055.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 247 433.00 | 15 490 576.00 | | 15 247 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 163.00 | 4 728 073.00 | | 4 270 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 194.00 | 1 969 716.00 | | 2 668 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 407.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 26 888.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 176 638.00 | 216 253.00 | | 176 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 271.00 | 6 941 336.00 | | 7 157 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 404 704.00 | 22 431 913.00 | | 22 404 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 211.00 | 2 656 052.00 | | 3 022 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 492.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 803 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 055.00 | -5 850.00 | | 15 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 121.00 | 1 152 221.00 | | 1 617 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 209.00 | 1 191 260.00 | | 1 845 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 088.00 | -39 039.00 | | -228 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 731.00 | 7.00 | 1 006.00 | 12 692 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 038.00 | | | 7 805 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887 693.00 | 7.00 | 1 006.00 | 4 887 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 799.00 | 170 755.00 | | 195 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 799.00 | 170 755.00 | | 195 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 000.00 | 1 247 789.00 | 1 715 208.00 | 4 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 130.00 | 2 483 130.00 | | 2 483 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 196.00 | | | 310 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 777.00 | | | 767 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 666.00 | 847 666.00 | | 847 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 828.00 | 847 666.00 | 6 162.00 | 853 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 271.00 | 4 135 060.00 | 1 715 208.00 | 7 157 271.00 |