| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 2 379.00 | 186.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 914.00 | 21 674.00 | 21 239.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 980.00 | 24 054.00 | 224 926.00 | 248 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 555.00 | 1 854.00 | 118 700.00 | 120 555.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 266.00 | 1 854.00 | 155 412.00 | 157 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 247.00 | 25 908.00 | 380 338.00 | 406 247.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 755.00 | 53 374.00 | | -9 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 112.00 | -63 129.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 105 357.00 | 34 244.00 | | 105 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 483.00 | 162 767.00 | | 139 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 4 350.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 10 964.00 | | 33 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 712.00 | 146 741.00 | | 101 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 981.00 | 340 058.00 | | 274 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 338.00 | 374 303.00 | | 380 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 322.00 | 276 057.00 | | 256 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 560.00 | | 518 560.00 | 518 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 560.00 | | 518 560.00 | 518 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 622.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 622.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 912.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 912.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 290.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 610.00 | 495 501.00 | | 522 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 498.00 | 558 631.00 | | 451 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 112.00 | -63 129.00 | | 71 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 248 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 45 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 060.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 060.00 | 6.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
UX Autres créances clients | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VC Groupe et associés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 842.00 | 118 184.00 | 18 658.00 | 136 842.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
VW T.V.A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 981.00 | 256 322.00 | 18 658.00 | 274 981.00 |