| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 562 361.00 | | 562 361.00 | 562 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
CF Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 167.00 | | 4 632 167.00 | 4 632 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 167.00 | | 4 632 167.00 | 4 632 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 540.00 | -12 405.00 | | -16 540.00 |
DL TOTAL (I) | -27 945.00 | -11 405.00 | | -27 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 250 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 142.00 | 515 155.00 | | 367 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | 1 878.00 | | 42 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 111.00 | 5 117 033.00 | | 4 660 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 167.00 | 5 105 628.00 | | 4 632 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 336 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 411.00 | 225 951.00 | | 336 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 951.00 | 238 355.00 | | 352 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 540.00 | -12 405.00 | | -16 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 096.00 | 308 096.00 | | 308 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VI Groupe et associés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 111.00 | 410 111.00 | 4 250 000.00 | 4 660 111.00 |