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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 3 230.00 | 9 813.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 043.00 | 3 230.00 | 18 813.00 | 22 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 993.00 | 3 230.00 | 71 762.00 | 74 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 2 971.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411.00 | 7 971.00 | | 10 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | 2 494.00 | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 798.00 | 29 967.00 | | 11 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 4 481.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 11 670.00 | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 351.00 | 48 612.00 | | 61 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 762.00 | 56 584.00 | | 71 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21.00 | | 22 043.00 | -21.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21.00 | | 13 043.00 | -21.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -21.00 | | | -21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 1 797.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 797.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 421.00 | 40 421.00 | 9 000.00 | 49 421.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |