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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 825.00 | 14 058.00 | 36 766.00 | 50 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 825.00 | 14 058.00 | 36 766.00 | 50 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
BZ Autres créances | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CF Disponibilités | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 999.00 | | 876 999.00 | 876 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 824.00 | 14 058.00 | 913 766.00 | 927 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 985.00 | 11 294.00 | | 130 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 205.00 | 549 691.00 | | 507 205.00 |
DL TOTAL (I) | 639 290.00 | 562 085.00 | | 639 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 58.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 81 166.00 | | 104 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 208.00 | 269 910.00 | | 169 208.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 475.00 | 351 383.00 | | 274 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 766.00 | 913 469.00 | | 913 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 475.00 | 351 383.00 | | 274 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 332.00 | | 28 493.00 | 22 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | | 28 493.00 | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355.00 | 8 703.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 8 703.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 408 588.00 | 408 588.00 | | 408 588.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 046.00 | 457 046.00 | | 457 046.00 |
VW T.V.A. | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 475.00 | 274 475.00 | | 274 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 2 449.00 | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 4 724.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 23 966.00 | 18 521.00 | | 23 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
YT Sous‐traitance | 687 119.00 | 537 085.00 | | 687 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347.00 | 372.00 | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 706.00 | 3 732.00 | | 6 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | 6 181.00 | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 219.00 | 396 006.00 | | 405 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 590.00 | 116 664.00 | | 125 590.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 236.00 | 560 702.00 | | 727 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |